Existe-t-il une valorisation ?

Oui, la banque émettrice du produit structuré publie régulièrement une valorisation en temps réel du produit sur différents systèmes d’informations, tels que Bloomberg, Reuters, SIX, et d’autres plateformes financières. Cette valorisation est essentielle pour fournir aux investisseurs des informations précises sur la valeur actuelle du produit structuré sur le marché.

Dans certains cas, la banque émettrice publie un cours unique qui représente le prix auquel elle est prête à acheter ou à vendre le produit structuré à un moment donné.

Dans d’autres cas, la valorisation peut être présentée sous forme d’une fourchette bid-ask, indiquant le prix auquel la banque émettrice est prête à acheter le produit (cours d’achat) et le prix auquel elle est prête à le vendre (cours de vente).

La banque émettrice publie également un cours de clôture, qui est généralement utilisé comme référence pour établir des relevés de portefeuille ou calculer la performance du produit structuré. Ce cours de clôture est souvent utilisé par les banques dépositaires ou les assureurs pour évaluer la valeur des portefeuilles d’investisseurs détenant des produits structurés et pour calculer les performances des investissements sur une période donnée.