Qu’est-ce que le fonds Allegro Transatlantic ?

Le fonds Allegro Transatlantic a pour ambition de surperformer l’indice de référence Solactive GBS CW DM US & Eurozone EUR NTR (SCWUEZEN). Cet indice large et liquide reflète la performance d’environ 800 grandes et moyennes capitalisations représentant près de 85 % de la capitalisation boursière flottante des marchés américains et de la zone euro. Il combine ces deux zones selon une pondération équilibrée à 50 % chacune.
Pour atteindre son objectif, le fonds exploite les opportunités offertes par les marchés actions, tout en versant un revenu régulier à travers une politique de distribution fixe.

Conformément à cette politique, le fonds verse un dividende annuel fixe de 5 euros par part, distribué mensuellement en parts égales (sur la base d’une valeur liquidative de 80 € au 08/08/2024).

Ce mécanisme peut influencer la performance du fonds :

• Si les dividendes réellement perçus par les actifs sous-jacents sont inférieurs à ce montant, la valeur liquidative du fonds sera diminuée.

• À l’inverse, si les dividendes sont supérieurs, la valeur liquidative sera améliorée par rapport à un fonds distribuant les revenus effectivement perçus.

En outre, l’impact de cette distribution fixe est asymétrique : il est plus pénalisant en cas de baisse du marché qu’il ne l’est favorable en cas de hausse. Ainsi, dans un environnement de marché durablement baissier, la valeur liquidative du fonds pourrait subir une dépréciation accélérée.

  Avertissement :

Les données relatives aux performances passées et/ou simulations de performances passées ont trait ou se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour les données historiques de marché. Cette présentation ne fait pas office de conseil en investissement.